ESTIMACION DE LOS RATIOS FINANCIEROS

ESTIMACIÓN DEL CASH-FLOW DEL PRIMER AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

GASTOS

GASTOS

GASTOS

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Mobiliario y reformas

27.200€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Basura

35€

Basura

35€

Basura

35€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

 

 

 

 

Equipos informáticos

2.974€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

295809,67

TOTAL:

265635,67

TOTAL:

265635,67

 

 

 

 

 

 

ABRIL

MAYO

JUNIO

GASTOS

GASTOS

GASTOS

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Basura

35€

Basura

35€

Basura

35€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

265635,67

TOTAL:

265635,67

TOTAL:

265635,67

 

 

 

 

 

 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

GASTOS

GASTOS

GASTOS

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Basura

35€

Basura

35€

Basura

35€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

265635,67

TOTAL:

265635,67

TOTAL:

265635,67

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GASTOS

GASTOS

GASTOS

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Alquiler

9.600€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Electricidad

2.666,67€

Basura

35€

Basura

35€

Basura

35€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Salario

253.184€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

Telefonía e internet

150€

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

265635,67

TOTAL:.

265635,67

TOTAL:

265635,67

 

 

 

 

 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Servicios recibidos

14.285,71€

Servicios recibidos

14.285,71€

Servicios recibidos

14.285,71€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

18285,71

TOTAL:

18285,71

TOTAL:

18285,71

 

 

 

 

 

 

ABRIL

MAYO

JUNIO

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Servicios recibidos

14.285,71€

Servicios recibidos

14.285,71€

Servicios recibidos

14.285,71€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

18285,71

TOTAL:

18285,71

TOTAL:

18285,71

 

 

 

 

 

 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Servicios recibidos

28.571,42€

Servicios recibidos

28.571,42€

Servicios recibidos

14.285,71€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

32571,42

TOTAL:

32571,42

TOTAL:

18285,71

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Ayudas LANBIDE

4.000€

Servicios recibidos

14.285,71€

Servicios recibidos

14.285,71€

Servicios recibidos

14.285,71€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

18285,71

TOTAL:

18285,71

TOTAL:

18285,71

 

 

 

 

 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

TOTAL:

-277523,96

TOTAL.

-247349,96

TOTAL:

-247349,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL

MAYO

JUNIO

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

TOTAL:

-247349,96

TOTAL.

-247349,96

TOTAL:

-247349,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

TOTAL:

-247349,96

TOTAL.

-247349,96

TOTAL:

-247349,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

BENEFICIOS

BENEFICIOS

BENEFICIOS

TOTAL:

-247349,96

TOTAL.

-247349,96

TOTAL:

-247349,96

 

 

 

 

 

 

 

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